4 strategi pilihan untuk pemula. Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci untuk menggunakan alat ini untuk keuntungan Anda Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, namun sebaiknya Anda memahami pilihan apa yang ada. Dan bagaimana mereka bekerja. Sebuah opsi memberi hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluwarsanya. Ada dua jenis pilihan panggilan, yang memberi hak kepada pemegangnya. Untuk membeli opsi, dan put, yang memberi pemegangnya hak untuk menjual opsi Panggilan adalah uang tunai saat harga pemogokannya di mana kontrak dapat dilakukan kurang dari harga yang mendasari, di-the - money ketika harga strike sama dengan harga underlying dan out-of-the-money saat strike price lebih besar daripada underlying. The reverse true for puts Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada pilihan Harga, atau Premi Bila Anda menjual opsi telanjang, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Optsi dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai permainan terarah atau, dalam kasus strategi spread tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang tepat yang Anda ambil dalam posisi Resiko bergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Tidak peduli strategi apa yang mereka gunakan, pedagang opsi baru perlu berfokus pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di ONN TV Menjadi sistematis dan berpikiran probabilitas sangat terbayar dalam jangka panjang, katanya, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena harganya murah, pedagang baru harus melihat opsi yang lebih dekat dengan uang. Spread yang memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi Dia memberikan contoh ini Jika Anda bullish pada emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan pada 111 00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan pada tanggal 125 Juni untuk mencari Home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar untuk menghasilkan keuntungan dengan membeli spread panggilan Juni 110 111 untuk 55 Memilih strategi opsi yang tepat untuk digunakan bergantung pada opini pasar Anda dan apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam sebuah panggilan tertutup yang juga disebut pembelian - write, Anda memegang posisi panjang dalam underlying asset dan menjual call terhadap underlying asset. Pendapat pasar Anda akan netral terhadap bullish pada underlying asset. Pada risk vs reward front, keuntungan maksimum Anda terbatas dan kerugian maksimum Anda adalah substansial. Jika volatilitas meningkat, ia memiliki efek negatif, dan jika menurun, ia memiliki efek positif. Ketika pergerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat mengimbangi sebagian kerugian Anda. Trader sering menggunakan strategi ini untuk mencapai tingkat pengembalian pasar secara keseluruhan. Dengan volatilitas yang berkurang. Tentang Penulis. Panduan Strategi Opsi Trading untuk Pemula. Pilihan adalah kontrak derivatif bersyarat yang memungkinkan pembeli kontrak alias pemegang opsi, untuk membeli atau menjual securi. Dengan harga yang dipilih Pembeli opsi dikenai biaya yang disebut premium oleh penjual untuk hak semacam itu Jika harga pasar tidak menguntungkan bagi pemegang opsi, mereka akan membiarkan opsi tersebut kedaluwarsa dan dengan demikian memastikan bahwa kerugian tersebut tidak lebih tinggi daripada premi In Sebaliknya, pilihan penjual, pilihan penulis alias berisiko lebih besar daripada pilihan pembeli, itulah sebabnya mereka menuntut premi ini. Baca lebih lanjut tentang Options Basics. Options dibagi menjadi opsi call dan put option. Pilihan call adalah dimana pembeli kontrak melakukan pembelian dengan benar. Untuk membeli aset dasar di masa depan dengan harga yang telah ditentukan, yang disebut harga pelaksanaan atau harga pemogokan Opsi put adalah dimana pembeli memperoleh hak untuk menjual aset dasar di masa depan pada harga yang telah ditentukan. Mengapa opsi perdagangan dan bukan aset langsung Ada beberapa keuntungan pilihan perdagangan Dewan Chicago Option Exchange CBOE adalah bursa efek terbesar di dunia, menawarkan pilihan pada berbagai macam persediaan tunggal. S dan indeks Lihat Apakah Pilihan Penjual Memiliki Trader Edge Trading dapat menyusun strategi pilihan mulai dari yang sederhana biasanya dengan satu opsi, sampai opsi yang sangat kompleks yang melibatkan beberapa posisi simultan. Berikut adalah strategi pilihan dasar untuk pemula. Lihat juga 10 Strategi Opsi Untuk Know. Buying panggilan panggilan panjang. Ini adalah posisi yang disukai pedagang yang. Bullish pada saham tertentu atau indeks dan tidak ingin mengambil risiko modal mereka dalam hal pergerakan turun. Akan mengambil keuntungan leverage pada pasar bearish. Options adalah Instrumen leverage mereka memungkinkan pedagang untuk memperkuat keuntungan dengan mempertaruhkan jumlah yang lebih kecil daripada yang seharusnya diminta jika aset dasar diperdagangkan sendiri Opsi standar pada satu saham setara dengan ukuran 100 saham. Dengan opsi perdagangan, investor dapat memanfaatkan opsi yang menguntungkan. Seorang pedagang ingin berinvestasi sekitar 5000 di Apple AAPL, diperdagangkan sekitar 127 per saham Dengan jumlah ini dia dapat membeli 3 9 saham untuk 4953 Anggaplah bahwa harga saham meningkat sekitar 10 sampai 140 selama dua bulan ke depan Mengabaikan biaya perantara, komisi atau transaksi, portofolio pedagang akan meningkat menjadi 5448, membuat trader tersebut memperoleh pengembalian dolar bersih sebesar 448 atau Sekitar 10 di ibukota yang diinvestasikan. Mengingat anggaran investasi yang tersedia pedagang dia dapat membeli 9 opsi untuk 4.997 65 Ukuran kontrak adalah 100 saham Apple, sehingga pedagang secara efektif membuat kesepakatan sebanyak 900 saham Apple Sesuai skenario di atas, Jika harga naik menjadi 140 pada saat kadaluarsa pada tanggal 15 Mei 2015, maka imbal hasil trader dari posisi option adalah sebagai berikut profit dari posisi 11.700 4.997 65 6.795 atau 135 return on capital diinvestasikan, return yang jauh lebih besar dibandingkan dengan trading. Underlying asset secara langsung. Risiko strategi Potensi potensi trader dari sebuah call yang panjang terbatas pada premi yang dibayarkan Potensi profit tidak terbatas, artinya imbal hasil akan meningkat sebanyak kenaikan harga underlying asset. S Pelajari lebih lanjut dalam Mengelola Risiko dengan Strategi Opsi Panggilan Panjang dan Pendek dan Letakkan Posisi. Membeli barang diletakkan di posisi panjang. Ini adalah posisi pedagang yang disukai. Berpartisipasi dalam pengembalian yang mendasarinya namun tidak ingin mengambil risiko pergerakan yang merugikan dalam Strategi jual pendek. Wishing untuk memanfaatkan posisi leverage. Jika trader bearish di pasar, dia bisa short menjual aset seperti Microsoft MSFT misalnya. Namun, membeli put option pada saham bisa menjadi strategi alternatif. Opsi put akan Izinkan pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari posisi jika harga saham turun. Jika di sisi lain harganya tidak meningkat, trader kemudian bisa membiarkan opsi kedaluwarsa hanya kehilangan premi saja. Untuk lebih lanjut, lihat Stock Option Expiration Cycles. Risk of the Strategi Potensi kerugian terbatas pada premi yang dibayarkan untuk opsi biaya opsi dikalikan dengan ukuran kontrak Karena fungsi pembayaran dari long put didefinisikan sebagai harga exercise max - harga saham - 0 keuntungan maksimal dari th. Posisi e ditutup, karena harga saham tidak bisa turun di bawah nol. Lihat grafiknya. Ini adalah posisi pedagang yang disukai. Pertimbangkan tidak ada perubahan atau sedikit kenaikan harga yang mendasarinya. Ingin membatasi potensi kenaikan dengan imbalan perlindungan downside yang terbatas. Strategi call yang tercakup melibatkan posisi short dalam opsi call dan posisi long dalam underlying asset Posisi long memastikan bahwa short call writer akan memberikan harga pokok jika trader lama menjalankan option Dengan opsi money call, Seorang pedagang mengumpulkan sejumlah kecil premi, juga memungkinkan potensi kenaikan yang terbatas Baca lebih lanjut dalam Memahami Out Of The Money Options Premium yang terkumpul mencakup potensi kerugian penurunan sampai batas tertentu Secara keseluruhan, strategi tersebut secara sintetis mereplikasi opsi put short, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini..Pada tanggal 20 Maret 2015, seorang pedagang menggunakan 39.000 untuk membeli 1000 saham BP BP pada level 39 per saham dan secara bersamaan menulis 45 call option on the cost o F 0 35, berakhir pada tanggal 10 Juni Hasil bersih dari strategi ini adalah arus keluar 38 650 0 35 1.000 39 1.000 sehingga total pengeluaran investasi dikurangi dengan premi 350 yang dikumpulkan dari posisi opsi short call Strategi dalam contoh ini menyiratkan bahwa Pedagang tidak mengharapkan harga bergerak di atas 45 atau jauh di bawah 39 selama tiga bulan ke depan Kerugian dalam portofolio saham hingga 350 dalam hal harga turun menjadi 38 65 akan diimbangi oleh premi yang diterima dari posisi opsi, oleh karena itu, Perlindungan downside yang terbatas akan disediakan Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Opsi Potong Bawah dengan Panggilan Covered. Risket strategi Jika harga saham meningkat lebih dari 45 saat kadaluarsa, opsi panggilan pendek akan dilakukan dan trader harus mengirimkan Portofolio saham, kehilangan seluruhnya Jika harga saham turun secara signifikan di bawah 39 misalnya 30, opsi akan kadaluarsa tidak berharga, namun portofolio saham juga akan kehilangan nilai signifikan secara signifikan sebagai kompensasi kecil. Sama dengan jumlah premi. Posisi ini akan disukai oleh pedagang yang memiliki aset dasarnya dan menginginkan perlindungan dari bawah. Strategi ini melibatkan posisi panjang dalam underlying asset dan juga posisi put option yang panjang. Untuk bacaan terkait, lihat An Alternative Covered Call Options Strategi Perdagangan. Strategi alternatif akan menjual underlying asset, namun trader mungkin tidak ingin melikuidasi portofolio. Mungkin karena dia mengharapkan keuntungan modal yang tinggi dalam jangka panjang dan karena itu mencari perlindungan dalam jangka pendek. Jika yang mendasari Kenaikan harga pada saat jatuh tempo opsi berakhir tidak berharga dan pedagang kehilangan premi namun tetap memiliki keuntungan dari kenaikan harga pokok yang dipegangnya. Di sisi lain, jika harga underlying menurun, posisi portofolio trader kehilangan nilai namun kerugian ini adalah Sebagian besar ditutup oleh keuntungan dari posisi put option yang dilakukan pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, posisi protektif dapat dilakukan Secara efektif dianggap sebagai strategi asuransi Pedagang dapat menetapkan harga pelaksanaan di bawah harga saat ini untuk mengurangi pembayaran premi dengan mengorbankan penurunan perlindungan downside Hal ini dapat dianggap sebagai asuransi yang dapat dikurangkan. Misalnya, investor membeli 1.000 saham Coca - Cola KO dengan harga 40 dan ingin melindungi investasi dari pergerakan harga yang merugikan selama tiga bulan ke depan Opsi put berikut tersedia.15 Juni 2015. Tabel ini menunjukkan bahwa biaya perlindungan meningkat dengan tingkatnya. Misalnya , Jika trader ingin melindungi portofolio investasi terhadap penurunan harga, dia bisa membeli 10 opsi opsi pada strike price 40 Dengan kata lain, dia bisa membeli opsi uang yang sangat mahal. Pedagang akan membayar 4.250 untuk opsi ini Namun, jika pedagang bersedia menoleransi beberapa tingkat risiko downside, dia dapat memilih opsi yang lebih murah dari opsi uang seperti 35 put. Dalam kasus ini, biaya opti Pada posisi akan jauh lebih rendah, hanya 2.250.Risk strategi Jika harga tetesan yang mendasari, potensi kerugian dari strategi keseluruhan dibatasi oleh selisih antara harga saham perdana dan harga strike ditambah premium yang dibayarkan untuk opsi Di Contoh di atas, pada harga strike 35, kerugiannya terbatas pada 7 25 40-35 2 25 Sementara itu, potensi kerugian dari strategi yang terkait dengan opsi uang akan terbatas pada opsi premium. Pilihan strategi alternatif bagi investor untuk Keuntungan dari sekuritas yang mendasari perdagangan Ada beragam strategi yang melibatkan kombinasi opsi, underlying asset dan derivatif lainnya yang berbeda. Strategi dasar untuk pemula adalah membeli telepon, membeli barang, menjual panggilan tertutup dan membeli tempat perlindungan, sementara strategi lain yang melibatkan opsi memerlukan pengetahuan yang lebih canggih dan Keahlian dalam derivatif Ada keuntungan dari opsi perdagangan daripada aset dasar, seperti perlindungan sisi bawah dan leverage Kembali, tapi ada juga kekurangan seperti persyaratan pembayaran premi dimuka. Ingin belajar bagaimana menginvestasikannya. Dapatkan rangkaian email gratis 10 minggu yang akan mengajarkan cara memulai investasi. Disampaikan dua kali seminggu, langsung ke kotak masuk Anda. Pendidikan Tinggi Opsi Pedagang Rookie Pusat Pedagang. Rookie Option Traders. You d memenuhi syarat sebagai Rookie Options Trader dalam buku kami jika Anda seorang pemula Anda telah menempatkan hanya beberapa pilihan perdagangan selama karir Anda, jika ada sama sekali Anda mungkin tidak merasa percaya diri. Bahwa Anda tahu bagaimana meneliti gagasan pilihan atau perdagangan Rookie mungkin pernah mendengar tentang volatilitas tersirat tetapi Anda mungkin tidak benar-benar memahaminya atau mungkin Anda tidak menyadari betapa pentingnya, sebenarnya penting, Anda mungkin sadar bahwa berita dapat mempengaruhi hasil perdagangan, Tetapi Anda mungkin tidak merasa mahir dalam mengubah berita menjadi peluang perdagangan yang potensial. Anda mungkin tidak sepenuhnya mengerti bagaimana sebuah opsi menjadi menguntungkan, atau bagaimana merespons jika Anda mengalami keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Seperti Pedagang Opsi Rookie, berikut adalah dasar yang harus Anda kuasai. Perbedaan antara opsi uang dan uang di luar uang. Perbedaan antara nilai intrinsik vs nilai waktu. Mengapa pilihan dihargai dengan harga Itu. Bagaimana volatilitas tersirat mempengaruhi harga opsi. Perbedaan antara volatilitas historis dan tersirat. Bagaimana harga opsi terpengaruh saat keamanan mendasar bergerak naik atau turun di harga. Bagaimana dan mengapa harga opsi kehilangan nilainya saat pendekatan kadaluarsa. Bagaimana dan mengapa untuk keluar Sebuah opsi perdagangan sebelum kadaluwarsa. Apa tugasnya dan mengapa hal itu tidak dapat dicegah begitu terjadi. Opsi Opsi Pedagang dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan. Baca dan pelajari Pilihan Dasar-dasar. Memakai Pojok Rookie di. Meninjau strategi pilihan yang disesuaikan dengan Rookie Tingkat keterampilan. Belajar bagaimana menggunakan Kalkulator Harga Penentuan Harga TradeKing. Learning bagaimana menggunakan Kalkulator Probabilitas TradeKing. Ketika siap dan setelah Anda memahami risikonya, menjual 30 hari panggilan tertutup karena risiko downside adalah simi Berlomba untuk memiliki saham. Ketika siap dan setelah Anda memahami risikonya, belilah dalam jumlah uang dalam jumlah yang sangat rendah jika menggunakan opsi lama sebagai pengganti untuk memiliki saham. Memeriksa berita secara teratur untuk simbol dasar Anda sebelum melakukan perdagangan opsi dan sementara posisi opsi Terbuka. Di sela-sela dalam satu minggu acara berita penting, seperti pengumuman pendapatan dari perusahaan. Menemukan opsi opsi potensial dengan TradeKing s Options Scanner dari. Menganggap dan merencanakan semua kemungkinan hasil untuk investasi Anda, tidak hanya Skenario positif. Memegang anggota Jaringan Trader untuk membantu Anda bekerja melalui gagasan perdagangan. Menanyakan anggota Jaringan Trader untuk menjelaskan analisis perdagangan mereka. Menulis perdagangan Anda dengan Catatan Perdagangan untuk mencatat proses pemikiran trading Anda. Mengikuti atau menonton webinar pendidikan gratis TradeKing , Disesuaikan dengan tingkat keahlian Rookie. Pelajari bagaimana menghindari kesalahan perdagangan opsi umum yang dilakukan oleh pedagang rookie lainnya. Opsi Rookie T Sebaiknya hindari yang berikut ini. Jangan membeli opsi out-of-the-money, terutama dalam jumlah tinggi. Tentukan keinginan untuk membeli opsi dengan harga rendah karena harganya murah. Jangan memegang posisi dalam opsi dalam waktu satu minggu dari Pengumuman pendapatan perusahaan yang mendasari, atau acara berita terencana lainnya. Tentukan godaan untuk memegang posisi melalui minggu kedaluwarsa. Jangan strategi perdagangan yang diberi label untuk pedagang yang lebih maju. Jangan pilihan telanjang pendek ini bisa membuat Anda berisiko tak terbatas. Strategi penyerapan memerlukan risiko dan Tidak sesuai untuk semua orang Sebelum opsi trading, Anda harus meninjau Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar Beberapa strategi opsi melibatkan banyak posisi secara bersamaan Strategi multi-kaki ini menghasilkan komisi tambahan dan mungkin meminta perlakuan khusus saat mempersiapkan pajak Anda Jika Anda tidak yakin tentang bagaimana tertentu Strategi dapat memengaruhi gambaran keuangan Anda, silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum melakukan perdagangan. Opsi Pedagang Opsi. Bagaimana dengan Avoi D Top 10 Kesalahan Opsi Pedagang Pilihan Baru. Fitur melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau kembali karakteristik dan risiko dari pilihan standar yang tersedia sebelum Anda memulai opsi perdagangan Opsi investor mungkin kehilangan seluruh jumlah Investasi dalam waktu yang relatif singkat. Perdagangan online memiliki risiko inheren karena respon sistem dan waktu akses yang bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem dan faktor lainnya. Investor harus memahami risiko ini dan tambahan sebelum melakukan trading. 4 95 untuk perdagangan ekuitas dan perdagangan opsi online, tambahkan 65 sen per kontrak opsi TradeKing mengenakan biaya tambahan 0 35 per kontrak pada produk indeks tertentu dimana biaya penukaran biaya Lihat FAQ kami untuk rincian TradeKing menambahkan 0 01 per saham di seluruh pesanan untuk harga saham Kurang dari 2 00 Lihat halaman Komisi dan Biaya untuk komisi perdagangan broker, saham dengan harga murah, spread opsi, dan surat berharga lainnya. Permintaan ditunda minimal 15 menit, kecuali jika dinyatakan lain. Data pasar didukung dan dilaksanakan oleh fundamental SunGard Company. Data yang diberikan oleh perkiraan Factset Earnings yang disediakan oleh data Reksa Dana Zacks dan ETF yang diberikan oleh Lipper dan Dow Jones Namun, keakuratan atau kelengkapannya tidak terjamin Informasi dan produk disediakan berdasarkan basis usaha terbaik Harap baca Persyaratan Pendapatan Tetap penuh dan Kondisi Investasi fixed-income tunduk pada berbagai risiko termasuk perubahan suku bunga, kualitas kredit, valuasi pasar, likuiditas, hal Pembayaran kembali, pelunasan awal, kejadian perusahaan, konsekuensi pajak dan faktor lainnya. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau untuk terlibat Dalam strategi investasi tertentu Proyeksi atau informasi lainnya mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil masa depan. Setiap konten pihak ketiga termasuk Blog, Catatan Perdagangan, Pos Forum, dan komentar tidak mencerminkan pandangan TradeKing dan mungkin belum diulas oleh TradeKing All-Stars adalah pihak ketiga, tidak mewakili TradeKing, dan dapat menjaga hubungan bisnis yang independen dengan Testimonial Perdagangan tidak dapat dilakukan. Mewakili pengalaman klien lain dan tidak menunjukkan kinerja atau keberhasilan masa depan N O pertimbangan dibayar untuk testimonial yang ditampilkan. Dokumentasi pendukung untuk klaim apa pun termasuk klaim apa pun yang dibuat atas nama opsi program atau keahlian opsi, perbandingan, rekomendasi, statistik, atau data teknis lainnya, akan diberikan sesuai permintaan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian Dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja masa lalu dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan TradeKing menyediakan investor mandiri dengan layanan perantara diskon, dan tidak membuat rekomendasi atau menawarkan investasi, Keuangan, hukum atau saran pajak Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan atau produk TradeKing. Untuk daftar lengkap pengungkapan yang terkait dengan konten online, silakan kunjungi. Perdagangan valuta asing Forex ditawarkan Untuk mengarahkan diri investor melalui TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc dan TradeKing Securities, LLC terpisah, bu T Perusahaan afiliasi Akun forex tidak dilindungi oleh Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex trading melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan tidak sesuai untuk semua investor Meningkatkan leverage meningkatkan risiko Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan forex, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati tujuan keuangan, tingkat Pengalaman investasi, dan kemampuan untuk mengambil risiko keuangan Setiap opini, berita, penelitian, analisis, harga atau informasi lain yang terkandung tidak merupakan saran investasi Baca pengungkapan penuh Harap dicatat bahwa kontrak emas dan perak spot tidak tunduk pada peraturan berdasarkan US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc bertindak sebagai broker untuk memperkenalkan GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Akun forex Anda diadakan dan dipelihara di GAIN Capital yang berfungsi sebagai agen kliring dan counterparty untuk perdagangan Anda GAIN Capital terdaftar di Commodity Futures Trading Commission CFTC dan merupakan anggota dari National Futures Association NFA ID 0339826 Trade TradeKing Group, Inc adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial, Inc Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC, anggota FINRA dan SIPC Forex yang ditawarkan melalui TradeKing Forex, LLC, anggota NFA.
No comments:
Post a Comment